关于威海经济技术开发区

2012年财政收支执行情况和2013年财政收支（草案）的报告

──2013年1月8日在威海市第十六届

人民代表大会第二次会议上

威海经济技术开发区管委会

各位代表：

受威海市人民政府委托，向大会提交威海经济技术开发区2012年财政收支执行情况和2013年财政收支草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年财政收支执行情况

2012年，经技区积极应对复杂经济形势的严峻挑战，按照市委市政府的总体部署，紧扣科学发展和加快转变经济发展方式主线，深化改革，提质增效，全力推进经济社会平稳较快发展，圆满完成了区级预算任务。

（一）公共财政预算执行情况

2012年，全区实现公共财政预算收入149404万元，完成预算收入计划的100.04%，同比增长16.04%。当年公共财政预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付补助及上年结转收入等20488万元，收入共计169892万元。2012年，区级公共财政预算支出97600万元，完成预算支出计划的111.12%，同比增长14.06%。其中农业、教育、科技支出同口径分别增长9.48%、12.45%、8.30%，均达到法定增长要求。当年公共财政预算支出，加上解支出及结转下年支出等72276万元，支出共计169824万元。收支相抵，年终净结余68万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2012年，区级纳入预算管理的政府性基金收入116582万元，完成预算收入计划的129.65%，减少40.24%。基金预算收入，加上级补助收入及上年结余1804万元，收入共计118386万元。区级基金预算支出117252万元，完成预算支出计划的132.44%，减少39.78%。区级基金预算支出，加上解支出382万元，支出共计117634万元。收支相抵，结余752万元。

二、2012年财政主要工作

（一）强化税收征管，确保财政收入稳定增长。加强税源分析，强化收入调度，做好与两税部门收入计划的衔接，逐级分解目标，层层考核落实，确保收入进度。建立协税护税联动机制，充分发挥公安等司法机关及各相关职能部门的作用，加大重点欠税项目联合执法力度，集中稽查和清收税款。加大区内税源全方位控管，强化对重点行业、重点企业和重点项目税收入库情况的监控，开展全区经营业户工商税收管理情况集中清查活动，理顺税收征管关系，清理漏征漏管户。2012年，全区实现税收总收入312239万元，增长14.64%；实现地方级税收收入141365万元，增长14.04%，其中增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四税收入89000万元，同比增长12.47%，占公共财政预算收入比重为59.57%。

（二）发挥财政杠杆作用，助推区域经济健康发展。安排本级扶持资金4.8亿元，争取上级扶持资金5064万元，办理出口退税等减税政策3.7亿元，扶持企业增资扩张、上市融资、创建品牌。综合运用银企对接、小额贷款、股权融资、动产抵押等政策措施，帮助企业融资21.14亿元。出台《关于进一步扶持小型微型企业健康发展的实施意见》，安排专项资金500万元，扶持小微企业加快发展，有25个项目列入全市重点中小微企业“30+30+30工程”培育项目。认真落实服务业发展扶持政策，安排专项资金1100万元，扶持商贸、旅游、金融、物流等现代服务业加快发展。

投入科技创新资金3400万元，鼓励争创国家高新技术企业、奖励研发中心建设、引导产学研合作、加大技改投入等，切实提高企业核心竞争力。2012年，高新技术产业产值比重达到50.55%，同比提高0.99个百分点，区域科技创新能力显著提升。

（三）加大民生项目投入力度，着力提升民生保障水平。安排投资3.2亿元，实施了4个老旧小区综合整治、21栋住宅楼“平改坡”、68万平方米外墙保温及供热计量改造、168套经济适用房建设、17条道路修建、11座桥梁加固、1.6万米管网铺设、30万平方米城市绿化等系列城镇重点工程建设。快速启动东部滨海新城建设，做好新城规划，同步推进威石辅路、森林公园景观路等基础设施建设，拉开新城建设框架。投资1.3亿元，完成崮山镇276套大龄青年住房建设、16座病险塘坝除险加固工程、农村自来水改造、乡村道路绿化硬化等重点项目建设，夯实农村基础设施建设。投资765万元，完成崮山镇和泊于镇便民服务中心建设，泊于镇3处社区综合服务中心和1处农村社区综合服务中心建设，方便农村居民生活。投资4500万元，完成新都小学建设和3所公办幼儿园改造，更新校车和教学设备，教育规范化水平进一步提升。巩固和完善国家基本药物制度和财政补偿机制，基层医疗卫生机构补助支出1287万元。投资2800万元，新建重建泊于镇卫生院病房楼、崮山镇卫生院和10处社区卫生服务机构，基本公共卫生服务能力不断提高。加大医疗救助力度，扩大救助范围和救助标准，共救助困难群体157人次，累计发放救助金128万元，有效保障了困难群众的基本生存权益。进一步提高社会保障标准，将城乡居民基础养老金提高到每人每月100元，城市最低生活保障标准提高到每人每月420元，农村低保、五保集中供养和分散供养标准分别提高到每人每年2400元、5000元和2400元。严格落实各类就业创业政策，累计发放创业扶持贷款和就业培训补贴944万元，开展各类就业创业培训2957人次，新增城镇就业6512人、农村劳动力转移就业757人，城镇登记失业率控制在1.3%。2012年，农业、教育、医疗卫生、社会保障等民生支出占公共财政预算支出的比重达到56.5%，同比提高5个百分点。

（四）深化财政管理改革，提升财政管理效益。细化预算编制，启用部门预算网上申报平台，将区属部门经费全部列入年度财政预算，强化部门预算编制和支出责任，从严控制预算追加，提高财政资金调控能力。严格财政投资评审，制定《管委投资项目操作规程》。2012年，完成各类工程项目审核及工程结算审核7.4亿元，核减率11.32%。规范政府采购，实行“整合打包，统一采购”批量采购新模式，全年累计完成政府采购135项，采购额3973万元，综合节支率8.6%。

三、2013年财政收支计划

根据市委市政府总体部署，综合考虑区域主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着有保有压、科学务实、量力而行、积极稳妥的原则，初步编制了2013年财政收支计划。

2013年，区级公共财政预算收入安排173310万元，同比增长16%。公共财政预算收入，加税收返还收入4773万元，减各项上解支出83932万元，区级可统筹使用财力为94151万元，增长11.7%。其中：基本支出32813万元，占34.9%；项目支出58838万元，占62.5%；预备费2500万元，占2.7%。

主要项目支出安排如下：

（一）农业支出7600万元。其中：安排4080万元，用于农村危房改造、镇村道路维修改造、桥涵加固、病险塘坝加固等农村公益事业和基础设施建设；安排132万元，用于库区粮油补贴、能繁母猪保险补贴、农机购置补贴、渔业互助保险等农业政策性补贴项目；安排3388万元，用于护林员工资、林业有害生物防治、森林防火、公益林生态效益补助、村居两委干部报酬、农村环境整治长效机制管理经费等其他农林水项目支出。

（二）教育、文化体育支出9515万元。其中：教育支出9283万元，包括青岛路小学建设、长峰小学扩建、三所公办幼儿园建设装修工程及中小学校安全隐患处置工程等项目支出7055万元；中等职业学校助学金、困难学生免学费补助等政策性补贴446万元；学校教学设施设备购置、农村学前教育、校车补贴、学校安保、中职实训基地建设等其他教育专项支出1782万元。文化事业支出117万元，包括群众文化活动经费、农村公益电影放映补助等项目。体育支出115万元，包括全区职工运动会等各类体育比赛支出、老年体育协会活动经费等项目。

（三）社会保障和就业及公共卫生支出22027万元。其中：社会保障和就业支出14269万元，包括抚恤优待、城乡低保、退役安置、残疾人事业、五保供养、灾害救助、老党员补助、社会福利等民政抚恤和社会救济支出2798万元；“三支一扶”大学生、大学生村官、就业再就业扶持补助等劳动保障和就业支出253万元；新型农村养老保险、城镇居民社会养老保险财政区级补助1284万元；社区居民委员会建设及工作经费，老旧小区改造、外墙保温及供热计量改造、廉租房建设等项目支出9934万元。医疗卫生和计划生育支出7758万元，包括城乡低保医疗救助、优抚对象医疗保障、离休人员医疗费、公务员医疗补助、城镇居民医疗保险补助、新型居民合作医疗补助等医疗保障支出2339万元；崮山卫生院建设、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、设备购置、工作人员绩效工资改革及乡村医生补助等基层医疗卫生机构支出4460万元；基本公共卫生服务补助、公共卫生信息化系统建设、农村孕产妇住院分娩、服叶酸补助、妇幼保健等公共卫生服务项目支出386万元；农村独生子女费、计划生育技术服务费、农村部分计划生育家庭奖励扶助、企业退休独生子女父母职工30%一次性养老补助、特困家庭救助等计划生育专项支出573万元。

（四）企业发展政策扶持支出7410万元。其中：扶持企业争大做强及骨干企业膨胀奖励资金4000万元，扶持服务业及楼宇总部经济发展专项资金1000万元，扶持小型微型企业发展专项资金500万元，扶持企业自主创新、促进科技发展资金1010万元，安排安全生产专项资金500万元，安排人才引进资金100万元，安排节能减排资金300万元。

按照以上收支安排意见，2013年区级公共财政预算收支平衡情况是：当年公共财政预算收入173310万元，加各项税收返还、转移支付补助、专项补助及上年结转收入等21828万元，收入共计195138万元；区级当年财力安排支出94151万元，加上级专款支出、上年结余支出、上解支出等100987万元，支出共计195138万元，收支相抵，预算安排是平衡的。在上述支出中，按现行财政体制规定，列区本级的当年公共财政预算支出99802万元，增长2.26%，其中农业、教育、科技支出同口径分别增长32.43%、  8.02%、13.17%，均达到法定增长要求。

四、2013年财政工作重点

为实现2013年财政工作目标，我们将按照积极作为、科学务实的工作方针，强化聚财理财观念，持续优化收入结构，不断提高支出效益，着力强化公共保障，努力促进经济社会持续健康发展。

（一）强化科学发展理念，提升经济发展质量效益。坚持发展是硬道理不动摇，以建设东部滨海新城为新起点，着力加强基础设施建设，加大招商引资力度，扶持企业做大做强。

1、加强基础设施建设，提升城市载体功能。按照市域一体化发展的总体部署，坚持新城开发、老城改造、产业培植同步推进。东部滨海新城起步区，突出抓好崮山创新创业产业园、生物科技产业园、九龙山生活区以及五渚河生态旅游度假区“四大板块”建设，年内完成7条道路等基础设施配套。东部滨海新城主城区，重点抓好威石辅路等“三纵四横”路网建设，启动滨海公园、森林公园以及泊于水库生态文化旅游度假区和黄窠寺旅游区规划建设，对石家河、逍遥河和20公里海岸线进行景观治理。西部中心城区，计划五年搬迁82家低效用地企业，整合2500亩土地资源，规划建设青岛路、大庆路、齐鲁大道现代服务业隆起带，大力发展现代商贸、楼宇总部、现代物流产业，打造现代服务业聚集区。实施黄海路贯通及青岛路等5条道路升级改造，提升城市品位。

2、加大招商引资力度，提升经济发展活力。坚持把招商引资作为产业培植、财税增收的重点，理顺招商体制，突出专业招商部门、经济主管部门和镇、街道的招商主体地位，形成整体招商合力。健全招商激励机制，完善招商考核办法，按照“重质量、重税收、重潜力和杜绝污染”的原则，着力招引一批高端制造业和现代服务业项目。积极搭建招商载体，加强管委科技孵化大楼、崮山临港产业园、创新创业产业园、生物科技产业园、桥头中外生态科技产业园以及五渚河生活区、海洋体验馆、杨家滩商贸区等23个重点招商平台建设，搞好项目跟踪服务工作，力促项目洽谈一批、签约一批、开工一批。

3、扶持企业做大做强，提升产业层次水平。进一步完善扶持企业发展政策，深入企业走访调研，切实帮助企业解决实际困难。鼓励企业培养引进一批经营管理、专业技术和高技能人才，夯实企业发展人才基础。积极推动企业与高校院所、科研机构对接合作，促进企业产品、技术、设备上档升级，提高企业自主创新能力和综合竞争力。

（二）强化以人为本理念，着力保障和改善民生。加大教育投入，新建、扩建2所小学和5所公办幼儿园，改造4所公办性质幼儿园，加强学校信息化建设，满足群众教育需求。实现城乡居民养老保险全覆盖，扩大城镇职工养老保险覆盖面，将失地农民养老纳入城乡居民养老保险体系，进一步提高城乡居民养老保障水平。提高城乡居民低保标准，做好困难家庭、困难学生、残疾人救助和法制援助工作，保障城乡弱势群体基本生活。健全医疗服务网络，完成崮山卫生院、凤林社区卫生服务中心和3处城市社区卫生服务站建设，加大全科医生培养力度，实施大病救助，提高医疗服务水平。落实就业扶持政策，创建大学生创业孵化基地，实施免费技能培训和创业培训，提高居民就业能力。加强公共文化服务体系建设，新建市民教育学院和图书馆，培训文艺骨干，实施公益电影放映工程，开展丰富多彩的群众文化活动。深入开展群众教育活动，深入挖掘区域传统文化，全面实施“四德”工程，扎实开展“道德讲堂”活动，搞好“文明家庭”评选和道德模范典型宣传，树立新风正气。优化社区布局，调整街道区划，新建13个社区居委会，理顺物业管理体制，实现城市生活区物业管理全覆盖；完成全部旧生活区环境综合整治、外墙保温节能改造、供热计量改造，新建经济适用住房180套、公租房200套，改造农村危旧房屋63户。巩固农村环境综合整治成果，建立农村保洁月度考核通报制度和人员财政补贴制度，实现农村环境卫生长效管理。

（三）强化精细化理念，提高财政资金管理使用效益。按照“财权与事权相匹配”的原则，进一步理顺镇、街道财政体制，壮大镇、街道可支配财力，让基层有权管事、有钱办事。严格财政投资评审制度，强化重点工程、重点领域全程监督。推进财政投资项目绩效评价，严格项目资金申报管理，从源头上控制成本，努力提高财政资金使用效益。继续扩大政府采购范围和规模，严格政府采购需求标准管理，规范政府采购行为。严格财政监督，建立科学有序的财政监督机制，确保财政资金安全。

各位代表，2013年，我们决心在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，锐意进取，真抓实干，开拓创新，圆满完成财政预算任务，为加快建设美丽富饶和谐安定的现代化新经区做出新的更大贡献。