威海经济技术开发区
关于2016年财政收支决算情况的报告
──2017年8月24日在威海市第十七届
人大常委会第五次会议上
威海经济技术开发区管委会
各位主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现向市人大常委会本次会议提交威海经济技术开发区2016年财政收支决算情况报告。
一、一般公共预算收支决算情况
2016年，区级一般公共预算收入247544万元，完成预算的 95.32%，增长5.33%。其中：税收收入219629万元，增长2.57%；非税收入27915万元，增长33.57%。区级一般公共预算收入，加地方政府一般债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助及上年结转收入等231242万元，收入共计478786万元。
区级一般公共预算支出173166万元，完成预算的132.27%，增长 23.53%。区级一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等305620万元，支出共计478786万元。
区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出26433万元，同口径比上年（下同）增长17.24%；国防支出38万元，与上年持平；公共安全支出9343万元，增长61.42%%；教育支出28738万元，增长6.30%；科学技术支出5271万元，增长48.52%；文化体育与传媒支出768万元，增长13.78%；社会保障和就业支出10833万元，增长3.56%；医疗卫生与计划生育支出9348万元，增长2.10%；节能环保支出2433万元，下降3.99%；城乡社区支出27101万元，下降2.82%；农林水支出16256万元，增长11.61%；交通运输支出1006万元，增长52.89%；资源勘探信息等支出7083万元，增长39.13%；商业服务业等支出5202万元，增长40.78%；金融支出40万元，下降60%；国土海洋气象等支出15636万元，增长180.18%；住房保障支出4833万元，增长1.53%；债务付息支出2804万元。
2016年，区级共安排预备费3000万元，其中：聘用制人员增资542万元，地震应急救援器材、公安系统监控租赁项目资金1143万元，威海湾海域整治拆迁项目1315万元。
2016年，区级安排预算稳定调节基金6910万元，加上年预稳定调节基金余额1765万元，累计余额为8675万元。
2015年，区级结转结余资金3093万元。2016年，上述结转资金安排支出2840万元，剩余253万元主要为森林生态效益补偿基金、海域动态监管能力项目建设、农业保险保费补贴等具有专项用途的资金，结转2017年使用，加2016年当年形成的结转支出，2016年区级一般公共预算结转下年支出8370万元。
二、政府性基金收支决算情况
2016年，区级政府性基金收入2669万元，完成预算的148.28%，增长33.05%。基金收入，加上级转移支付补助，加债务收入及上年结转收入等219915万元，收入共计222584万元。区级政府性基金支出86494万元，完成预算的131.77%，增长35.32%。基金支出，加调出资金，加上解支出和债务还本支出134209万元，支出共计220703万元。收支相抵，年终结转1881万元。
三、社会保险基金收支决算情况
2016年，区级社会保险基金预算收入5789万元，完成预算的90.16%，下降21.01%。区级社会保险基金预算支出5900万元，完成预算的99.14%，下降18.19%。区级社会保险基金当年收支结余-111万元，年末滚存结余32万元。
四、地方政府债务情况
2016年，市级批复我区地方政府债务限额为47.6亿元， 2016年末我区地方政府债务余额为46.4亿元，政府债务规模控制在债务限额内。
2016年市级分配我区地方政府债券31.62亿元，其中：置换债券30.12亿元，新增债券1.5亿元。
1.置换债券。全部用于置换当年及以后年度到期的地方政府负有偿还责任的债务。
2.新增债券。主要用于齐鲁大道改建工程、威海湾海域整治拆迁、老集小学续建工程、扶贫项目支出等。
需要说明的是，向市十七届人大一次会议报告2016年预算执行情况时，省决算清理期尚未结束，因上级补助收入调整，本次报告中有些数字有所变化，区级政府性基金收入总额由222592万元调整为222584万元，支出做相应调整。
各位主任、秘书长、各位委员，2016年，经区各项预算任务得到了圆满完成，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，锐意进取，真抓实干，开拓创新，确保圆满完成全年预算任务。
附件2：2016年度威海市经济技术开发区一般公共预算支出决算功能分类明细表
附件4：2016年度威海市经济技术开发区地方政府债务余额情况表